Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,056221 193 108 470,01 193 108 470,01 149 212 705,89 0,056783 0,055659
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,069927 1 198 518 805,48 1 198 518 805,48 1 191 125 655,09 0,069927 0,068528
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,290815 32 629 389,40 32 629 389,40 32 629 389,40 1,303723 1,264999
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011433 65 504 520,26 65 504 520,26 56 875 630,46 0,011433 0,011433
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011868 89 729 960,43 89 729 960,43 51 235 225,94 0,011868 0,011868
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,011542 43 701 316,28 43 701 316,28 43 701 316,28 0,011542 0,011311
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF