Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,057635 221 660 471,98 221 660 471,98 179 596 620,63 0,058211 0,057059
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,071823 1 238 226 134,20 1 238 226 134,20 1 228 014 628,21 0,071823 0,070387
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,335065 31 998 271,71 31 998 271,71 31 998 271,71 1,348416 1,308364
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011917 69 957 054,56 69 957 054,56 64 505 566,43 0,011917 0,011917
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012680 115 932 436,21 115 932 436,21 88 622 031,17 0,012680 0,012680
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,012554 50 046 116,06 50 046 116,06 50 046 116,06 0,012554 0,012303
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF