Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,058117 210 154 827,92 210 154 827,92 167 436 257,75 0,058698 0,057536
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,071446 1 235 898 022,92 1 235 898 022,92 1 225 740 117,28 0,071446 0,070017
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,339308 32 449 118,65 32 449 118,65 32 449 118,65 1,352701 1,312522
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011843 67 533 598,12 67 533 598,12 64 108 055,82 0,011843 0,011843
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012521 114 502 632,73 114 502 632,73 93 974 355,01 0,012521 0,012521
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,012767 50 302 844,88 50 302 844,88 50 302 844,88 0,012767 0,012512
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF